云南**泵业集团有限公司
永平**高原特色产品加工及水泵（环保）产品组装商贸物流项目
可行性研究报告
二零二*年三月
水是生命之源，水是社会公众所需要的最基本、最普遍的产品及服务。水的输送通常是通过水泵和管道，灌溉也包括在其中。水泵是一种输送流体介质的通用机械设备，泵的种类繁多，依据不同的标准可以划分为不同种类。按照驱动方式的不同，可将泵分为电动泵、涡轮泵、手动泵等；按照工作原理不同，又可分为离心泵、旋涡泵、混流泵、轴流泵、容积泵、真空泵和射流泵等；按照工作介质的不同，则可分为水泵、气泵、真空泵等；而按照应用领域的不同，可分为农用泵、市政给排水用泵、化工用泵、矿业用泵、电力用泵等。广泛地应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、城建、核.电和国防军工等经济各部门。据统计，约有21%的电机、五分之一的能源用于各类泵的驱动，泵已经成为国民经济中应用最为广泛的通用机械产品，是各种流体装置不可替代的装备。据不完全统计，中国每年泵产品的产值在亿元以上，每年全国发电量的20-25%要消耗在泵产品上，全国泵产品的制造厂家在家以上，国内泵业以每年11%~12%的速度增长，高于世界泵业的增长率，这主要得益于国内市场的逐渐成熟和需求的不断扩充。随着各行业尤其是流程工业的快速发展，中国的泵行业得到了高速的发展，同时，水处理行业、石化行业、石油天然气行业、电力行业继续保持较高的景气度。
在过去，我国泵行业的技术发展趋势越来越与世界泵业技术发展趋势相一致，但总体技术水平低。近年来，我国泵行业在材料、工艺等基础性研究方面取得了一定进展，为国产化提供了有利的依据。对一般通用泵的更新换代，从性能范围、结构型式、使用用途、方便维修和外观质量以及系列化、标准化、通用程度方面有了进一步完善。国家采取积极的宏观经济调控政策，市场持续的需求增长，对环境保护的日益重视以及用户日益严格和不断变化的要求和需求都成为推动行业技术水平提升的主要动力。另外，产品制造工艺水平有了一定的提高，特别是近两年，一些企业扩建和添置了新设备，装备水平、工艺设备得到了进一步完善，可靠性、可维修性、寿命有了一定的提高，在高、精、尖技术含量高的产品领域，泵产品供不应求。各种泵产品出口大幅度增长，从另一个侧面也反映了国内泵行业在某些品种的技术方面有了明显的提高。
目前，我国现已成为全球泵产品的重要生产基地，全国共有泵业生产企业余家，其中规模以上企业已超过家。在政府支持和政策推动下，我国泵行业以市场需求为导向，通过自主创新攻关、引进消化吸收再创新等方式，研发出一大批拥有自主知识产权的高端产品，已经形成了针对电力行业用泵的完整配套制造体系，冶金、石油化工、环保等行业专用泵类产品也已形成了可观的配套能力。随着产业结构调整和技术攻关的深入，我国泵行业在技术水平上与发达国家的差距正逐步缩小。
目录
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.2项目单位基本情况
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.2项目建设必要性分析
2.2.1满足我国泵类产品市场需求的需要
2.2.2坚持技术创新，带动我国泵行业技术提升的需要
2.2.3解决环境问题、改善环境质量，满足环保设备市场需求的迫切需要
2.2.4加快污水治理升级，带动我国污水处理设备快速发展的需要
2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性
2.3.2技术可行性
2.3.3管理可行性
2.3.4财务可行性
2.4可行性分析结论
第三章行业市场分析
3.1我国环保设备行业发展现状及趋势分析
3.2我国水泵行业细分市场情况分析
3.3我国水泵行业发展有利因素分析
3.4我国工业泵行业市场状况分析
3.5我国水处理设备行业发展现状及前景分析
3.6我国水处理设备行业发展优势分析
3.7我国污水处理设备市场需求分析
3.8市场分析结论
第四章项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域投资环境
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章总体建设方案
5.1总图布置原则
5.2土建方案
5.2.1总体规划方案
5.2.2土建工程方案
5.3主要建设内容
5.4工程管线布置方案
5.4.1给排水
5.4.2供电
5.5道路设计
5.6总图运输方案
5.7土地利用情况
5.7.1项目用地规划选址
5.7.2用地规模及用地类型
第六章产品方案
6.1主要产品方案
6.2产品生产采用标准
6.3产品价格制定原则
6.4产品生产规模确定
6.5项目产品生产工艺
6.5.1工艺设计指导思想
6.5.2项目产品工艺流程
第七章原料供应及设备选型
7.1主要原材料供应
7.2主要设备选型
7.2.1设备选型原则
7.2.2主要设备明细
第八章节约能源方案
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析
8.2.1能源消耗种类
8.2.2能源消耗数量分析
8.3项目所在地能源供应状况分析
8.4主要能耗指标及分析
8.5节能措施和节能效果分析
8.5.1工业节能
8.5.2节水措施
8.5.3建筑节能
8.5.4企业节能管理
8.6结论
第九章环境保护与消防措施
9.1设计依据及原则
9.1.1环境保护设计依据
9.1.2设计原则
9.2建设地环境条件
9.3项目建设和生产对环境的影响
9.3.1项目建设对环境的影响
9.3.2项目生产过程产生的污染物
9.4环境保护措施方案
9.4.1项目建设期环保措施
9.4.2项目运营期环保措施
9.5绿化方案
9.6消防措施
9.6.1设计依据
9.6.2防范措施
9.6.3消防管理
9.6.4消防措施的预期效果
第十章劳动安全卫生
10.1编制依据
10.2概况
10.3劳动安全
10.3.1工程消防
10.3.2防火防爆设计
10.3.3电力
10.3.4防静电防雷措施
10.4劳动卫生
10.4.1防暑降温
10.4.2卫生
10.4.3照明
10.4.4噪声
10.4.5个人防护
10.4.6安全教育及防护
第十一章企业组织机构与劳动定员
11.1组织机构
11.2劳动定员
11.3福利待遇
11.4福利待遇
第十二章项目实施规划
12.1建设工期的规划
12.2建设工期
12.3实施进度安排
第十三章投资估算与资金筹措
13.1投资估算依据
13.2建设投资估算
13.3流动资金估算
13.4资金筹措
13.5项目投资总额
13.6资金使用和管理
第十四章财务及经济评价
14.1总成本费用估算
14.1.1基本数据的确立
14.1.2产品成本
14.1.3平均产品利润
14.2财务评价
14.2.1项目投资回收期
14.2.2项目投资利润率
14.2.3不确定性分析
14.3经济效益评价结论
第十五章风险分析及规避
15.1项目风险因素
15.1.1不可抗力因素风险
15.1.2技术风险
15.1.3市场风险
15.1.4资金管理风险
15.2风险规避对策
15.2.1不可抗力因素风险规避对策
15.2.2技术风险规避对策
15.2.3市场风险规避对策
15.2.4资金管理风险规避对策
第十六章招投标方案
16.1招标依据
16.2招标内容
16.3招标程序
第十七章结论与建议
17.1结论
17.2建议
附表
附表1销售收入预测表
附表2总成本费用估算表
附表3外购原材料表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
永平**高原特色产品加工及水泵（环保）产品组装商贸物流项目
1.1.2项目建设单位
云南**泵业集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
云南省大理白族自治州永平县博南镇**村（工业园区内）
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.70万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.30万元，其他费用为.30万元，预备费.70万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.09万元，年均利润总额.47万元，年均净利润.35万元，年均上缴税金及附加费86.74万元，年均上缴增值税.41万元；投资利润率为27.00%，投资利税率为34.96%，税后财务内部收益率24.02%，税后投资回收期(含建设期)为6.02年。
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年4月—年4月，建设工期共计2年。
1.2项目单位基本情况
名称：云南**泵业集团有限公司；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：云南省大理白族自治州永平县博南镇**村（工业园区内）；
成立日期：年08月04日；
营业期限：年08月04日至长期；
经营范围：泵，普通机械，金属材料，五金交电，建筑材料，装饰材料的销售。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《“十三五”国家科技创新规划》；
6.《中国制造》；
7.工业和信息化部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》；
8.《云南省“十三五”科技创新规划》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
1.7综合评价
该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化永平**高原特色产品加工及水泵（环保）产品组装商贸物流基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合水泵产业规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的水泵产品制造技术水平。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。